| Investment | Grade | Value | Stock | Index | ||||||||
| Date | IGVSI | WCMSI | WCMSM | |||||||||
| 12/31/06 | 804 | 662 | 650 | |||||||||
| 3/31/07 | 888 | 661 | 652 | |||||||||
| 6/30/07 | 900 | 630 | 618 | |||||||||
| 9/30/07 | 860 | 603 | 601 | |||||||||
| 12/31/07 | 809 | 556 | 580 | |||||||||
| 3/31/08 | 777 | 558 | 569 | |||||||||
| 6/30/08 | 758 | 559 | 563 | |||||||||
| 9/30/08 | 727 | 456 | 463 | |||||||||
| 12/31/08 | 559 | 405 | 404 | |||||||||
| 3/9/09 | 454 | 390 | 395 | IGVSI = Investment Grade Value Stock Index = Sum/issues X 17.92 | ||||||||
| 3/31/09 | 518 | 418 | 469 | |||||||||
| 6/30/09 | 600 | 467 | 491 | |||||||||
| 9/30/09 | 707 | 510 | 561 | WCMSM = Working Capital Model Select Municipals | X5 | |||||||
| 12/31/09 | 745 | 525 | 550 | WCMSI = Working Capital Model Select Income | X2 | |||||||
| 1/31/10 | 727 | 537 | 563 | |||||||||
| 2/28/10 | 748 | 548 | 567 | |||||||||
| 3/31/10 | 783 | 557 | 575 | |||||||||
| 4/30/10 | 837 | 565 | 581 | |||||||||
| 5/31/10 | 775 | 549 | 577 | |||||||||
| 6/30/10 | 720 | 559 | 581 | |||||||||
| Note: 3/9/09 figures for income indices are estimates | ||||||||||||
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